招商安宁债券A
(022044)公募债券型
1.0559
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.0559
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.59%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇 尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图