富国中证价值ETF联接E
(022053)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.1517
1.06%+0.0227
单位净值 [2025-12-05]
2.4419
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：5.84%
- 最近半年：17.95%
- 今年以来：15.11%
- 最近一年：16.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：150.42%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512040 | 富国中证价值ETF | 93.96% | 0.00 | 63428.34 | 0.00 (-1.60%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512040 | 富国中证价值ETF | 92.36% | 0.00 | 79287.91 | 0.00 (新增) | |