富国上证指数ETF联接E
(022087)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.9070
0.79%+0.0151
单位净值 [2025-12-05]
1.9070
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：14.81%
- 今年以来：17.79%
- 最近一年：17.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：90.70%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：方旻 王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510210 | 上证综指ETF | 92.31% | 0.00 | 69413.32 | 0.00 (0.71%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510210 | 上证综指ETF | 93.02% | 0.00 | 119186.16 | 0.00 (新增) | |