恒生前海恒源昭利债券A
(022094)公募债券型
1.1896
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-24]
1.2976
累计净值 [2025-10-24]
净值估算 [2025-10-24 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：26.89%
- 今年以来：29.25%
- 最近一年：32.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.76%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.1896 | 1.2976 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.1896 | 1.2976 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 1.1896 | 1.2976 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.1896 | 1.2976 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.1896 | 1.2976 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.1897 | 1.2977 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.1894 | 1.2974 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.1894 | 1.2974 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.1894 | 1.2974 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1893 | 1.2973 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源昭利债券A | 0.02% | 0.07% | -0.08% | 26.89% | 32.30% | 29.25% |
| 同类型排名 | 5582/6952 | 6298/6952 | 4911/6952 | 5/6952 | 4/6952 | 10/6952 |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
基金经理
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吕程 上任时间：2024-09-12
吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海 展开∨ 收起∧
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