广发创新药ETF联接F
(022104)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.6155
0.24%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
0.6155
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-12.45%
- 最近半年：8.61%
- 今年以来：24.09%
- 最近一年：18.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.45%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 93.24% | 0.00 | 73544.40 | 0.00 (-2.58%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 90.66% | 0.00 | 74545.03 | 0.00 (新增) | |