广发创新药ETF联接F
(022104)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.6155
0.24%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
0.6155
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-12.45%
- 最近半年：8.61%
- 今年以来：24.09%
- 最近一年：18.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-38.45%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.34 | 8.17 | 0.11 | 1.40% | 1.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 6.07% | 5.94% | 0.13 | 1.61% | 1.58% |
| 2025-03-31 | 8.50 | 8.21 | 0.12 | 1.41% | 1.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 6.33% | 6.12% | 0.18 | 2.22% | 2.14% |
| 2024-12-31 | 7.99 | 7.89 | 0.11 | 1.38% | 1.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 5.02% | 6.19% | 0.03 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-09-30 | 8.38 | 8.22 | 0.31 | 3.80% | 3.73% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.41 | 4.96% | 4.87% | 0.19 | 2.36% | 2.32% |