华泰保兴安悦债券D
(022109)公募债券型
1.1111
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.1160
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.46%
- 最近一季：-3.74%
- 最近半年：-4.94%
- 今年以来：-3.20%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1111 | 1.1160 | 0.09% |
| 2025-12-04 | 1.1101 | 1.1150 | -0.93% |
| 2025-12-03 | 1.1205 | 1.1254 | -0.56% |
| 2025-12-02 | 1.1268 | 1.1317 | -0.47% |
| 2025-12-01 | 1.1321 | 1.1370 | -0.09% |
| 2025-11-28 | 1.1331 | 1.1380 | 0.19% |
| 2025-11-27 | 1.1310 | 1.1359 | -0.19% |
| 2025-11-26 | 1.1331 | 1.1380 | -0.47% |
| 2025-11-25 | 1.1384 | 1.1433 | -0.37% |
| 2025-11-24 | 1.1426 | 1.1475 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴安悦债券D | -1.94% | -3.46% | -3.74% | -4.94% | 0.31% | -3.20% |
| 同类型排名 | 7316/7327 | 7311/7327 | 7314/7327 | 7315/7327 | 6229/7327 | 7273/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈祺伟 上任时间：2024-09-13
陈祺伟先生:中国,复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管,平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任固定收益投资二部总经理。现任华泰保兴安悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月19日担任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日担任华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日担任华泰保兴尊颐定期开放债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-29 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年中期报告的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-06-10 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-05-14 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2025-04-22 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-02-25 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年度第2次分红公告 |
| 2025-01-22 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年度第1次分红公告 |
| 2025-01-08 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2024-10-25 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-12 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |