华泰保兴安悦债券D
(022109)公募债券型
1.1111
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.1160
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.46%
- 最近一季：-3.74%
- 最近半年：-4.94%
- 今年以来：-3.20%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||