华泰保兴安悦债券D
(022109)公募债券型
1.1111
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.1160
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.46%
- 最近一季：-3.74%
- 最近半年：-4.94%
- 今年以来：-3.20%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 114.93 | 113.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.94 | 86.80% | 86.96% | 0.09 | 0.08% | 0.08% | 4.90 | 4.31% | 4.26% |
| 2024-09-30 | 107.88 | 93.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.32 | 74.80% | 78.16% | 8.84 | 9.46% | 8.20% | 3.62 | 3.87% | 3.36% |