华泰保兴安悦债券D
(022109)公募债券型
1.1111
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.1160
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.46%
- 最近一季：-3.74%
- 最近半年：-4.94%
- 今年以来：-3.20%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-29 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年中期报告的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-06-10 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-05-14 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2025-04-22 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-02-25 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年度第2次分红公告 |
| 2025-01-22 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2025年度第1次分红公告 |
| 2025-01-08 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2024-10-25 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-12 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |