富国长江经济带纯债债券E
(022136)公募债券型
1.0974
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.0974
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：吕春杰 张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 50.89 | 43.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.56 | 99.26% | 99.36% | 0.32 | 0.74% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 53.47 | 44.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.92 | 98.77% | 98.98% | 0.44 | 0.99% | 0.82% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |