诺安精选价值混合C
(022150)公募混合型
1.6675
-0.96%-0.0159
单位净值 [2025-12-08]
1.6675
累计净值 [2025-12-08]
净值估算 [2025-12-09 ]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：-18.08%
- 最近半年：5.58%
- 今年以来：70.99%
- 最近一年：51.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.30%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：唐晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.84 | 3.59 | 3.34 | 86.14% | 87.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 9.48% | 8.88% | 0.16 | 4.38% | 4.10% |
| 2025-03-31 | 1.66 | 1.41 | 1.34 | 77.29% | 80.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 11.87% | 10.10% | 0.15 | 10.84% | 9.22% |
| 2024-12-31 | 1.22 | 1.18 | 1.07 | 86.60% | 87.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 12.49% | 12.04% | 0.01 | 0.91% | 0.88% |
| 2024-09-30 | 0.81 | 0.71 | 0.59 | 68.99% | 72.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 18.10% | 15.83% | 0.09 | 12.91% | 11.30% |