交银裕隆纯债债券D
(022155)公募债券型
1.2329
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.4109
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.26%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 133.46 | 121.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 133.14 | 99.73% | 99.75% | 0.17 | 0.14% | 0.12% | 0.16 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 153.24 | 123.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 149.38 | 96.86% | 97.48% | 2.99 | 2.43% | 1.95% | 0.87 | 0.71% | 0.57% |