大成中证红利指数E
(022169)公募股票型指数型- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：8.07%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：163.94%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：刘淼 李绍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 2.6394 | 2.6394 | 0.97% |
| 2025-10-09 | 2.6141 | 2.6141 | 0.68% |
| 2025-09-30 | 2.5964 | 2.5964 | -0.23% |
| 2025-09-29 | 2.6023 | 2.6023 | 0.40% |
| 2025-09-26 | 2.5920 | 2.5920 | 0.29% |
| 2025-09-25 | 2.5845 | 2.5845 | -0.45% |
| 2025-09-24 | 2.5961 | 2.5961 | 0.25% |
| 2025-09-23 | 2.5896 | 2.5896 | 0.34% |
| 2025-09-22 | 2.5809 | 2.5809 | -0.59% |
| 2025-09-19 | 2.5961 | 2.5961 | 0.75% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证红利指数E | 1.66% | 0.57% | 0.46% | 8.07% | 4.79% | 3.24% |
| 同类型排名 | 409/4424 | 3423/4424 | 3839/4424 | 3467/4424 | 2902/4424 | 4008/4424 |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
刘淼 上任时间：2024-09-13
刘淼女士:中国,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSC 展开∨ 收起∧
李绍 上任时间：2024-09-13
李绍先生:经济学硕士,2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任大成基金期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019年10月24日任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成中证红利指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成中证红利指数证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成中证红利指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成中证红利指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成中证红利指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-18 | 大成中证红利指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-18 | 大成中证红利指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-18 | 金管理有限公司关于大成中证红利指数证券投资基金降低Y类基金份额管理费率、托管费率和申购费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-12-13 | 大成中证红利指数证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |