富国全球消费精选混合(QDII)人民币E
(022170)公募QDII
1.7229
-0.31%-0.0053
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：14.05%
- 最近半年：32.11%
- 今年以来：53.08%
- 最近一年：86.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：91.16%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：彭陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.31% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.7282 |
1.7282 |
0.68% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.89% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.29% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.7371 |
1.7371 |
0.73% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.37% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.7309 |
1.7309 |
1.06% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.37% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.7191 |
1.7191 |
0.13% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.15% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.7193 |
1.7193 |
0.09% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.73% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.7304 |
1.7304 |
0.53% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.7213 |
1.7213 |
1.13% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.7021 |
1.7021 |
1.62% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.6749 |
1.6749 |
-1.40% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.6986 |
1.6986 |
0.19% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.35% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.7014 |
1.7014 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.6779 |
1.6779 |
-2.23% |