富国宝利增强债券E
(022175)公募债券型
1.4020
0.23%+0.0032
单位净值 [2025-11-25]
1.4020
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：5.78%
- 今年以来：6.32%
- 最近一年：8.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.20%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：陈斯扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 36.99 | 33.34 | 6.59 | 8.80% | 17.81% | 28.78 | 86.33% | 77.79% | 1.31 | 3.93% | 3.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 53.87 | 50.78 | 9.95 | 13.53% | 18.47% | 42.85 | 84.37% | 79.54% | 0.29 | 0.56% | 0.53% | 0.04 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 34.55 | 32.01 | 6.15 | 11.27% | 17.78% | 26.23 | 81.93% | 75.91% | 1.29 | 4.03% | 3.74% | 0.49 | 1.53% | 1.42% |
| 2024-09-30 | 24.26 | 20.90 | 4.47 | 5.31% | 18.42% | 19.04 | 91.08% | 78.47% | 0.58 | 2.75% | 2.37% | 0.11 | 0.52% | 0.45% |