鹏华安诚混合D
(022193)公募混合型
1.0287
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0287
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.87%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：杨雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.04 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 96.84% | 97.43% | 0.05 | 3.06% | 2.49% | 0.00 | 0.10% | 0.08% |