国联恒安纯债B
(022241)公募债券型
1.0438
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-21]
1.0838
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：5.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.36%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：吴娜娜 石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-06-27 |