鹏华丰和债券(LOF)E
(022273)公募债券型LOF
1.0106
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-10-21]
1.0106
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：范晶伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.29 | 0.04 | 12.21% | 13.26% | 0.24 | 81.25% | 80.27% | 0.01 | 3.93% | 3.89% | 0.01 | 2.61% | 2.58% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.04 | 10.27% | 11.02% | 0.29 | 84.28% | 83.57% | 0.02 | 5.43% | 5.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |