国联沪深300指数增强A
(022309)公募股票型指数型
1.2301
0.75%+0.0093
单位净值 [2025-12-05]
1.2301
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：18.30%
- 今年以来：22.92%
- 最近一年：23.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.01%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：王喆 赵菲 黄磊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.08 | 2.06 | 1.81 | 86.84% | 86.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 12.30% | 12.18% | 0.02 | 0.86% | 0.85% |
| 2025-03-31 | 2.19 | 2.14 | 1.99 | 90.71% | 90.90% | 0.13 | 5.90% | 5.78% | 0.06 | 2.70% | 2.64% | 0.01 | 0.69% | 0.68% |