鹏华弘泰混合D
(022371)公募混合型
1.0186
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0186
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2024-10-22
- 基金经理：杨雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 13.58 | 12.30 | 0.25 | 2.03% | 1.84% | 13.05 | 95.75% | 96.15% | 0.09 | 0.72% | 0.65% | 0.18 | 1.50% | 1.36% |
| 2025-03-31 | 10.39 | 10.15 | 0.12 | 1.20% | 1.17% | 10.05 | 96.67% | 96.74% | 0.08 | 0.77% | 0.76% | 0.08 | 0.82% | 0.80% |
| 2024-12-31 | 8.07 | 7.10 | 0.04 | 0.63% | 0.56% | 7.95 | 98.34% | 98.54% | 0.03 | 0.48% | 0.42% | 0.04 | 0.55% | 0.48% |