苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金
(022407)公募债券型
1.0074
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.0144
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.43%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：135.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：苏新
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0074 | 1.0144 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0083 | 1.0153 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0085 | 1.0155 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0087 | 1.0157 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0085 | 1.0155 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0083 | 1.0153 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0084 | 1.0154 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0088 | 1.0158 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0090 | 1.0160 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0089 | 1.0159 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金 | -0.09% | -0.10% | 0.10% | 0.24% | 1.19% | 0.44% |
| 同类型排名 | 4622/6823 | 3061/6823 | 4462/6823 | 4670/6823 | 4806/6823 | 5024/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 135.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 140.52亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘大巍 上任时间：2024-11-13
刘大巍先生:上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 苏新基金管理有限公司苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-10-28 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 苏新基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 苏新基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 苏新基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金恢复大额申购公告 |
| 2025-06-04 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-03 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金暂停大额申购公告 |
| 2025-05-31 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金暂停大额申购公告 |
| 2025-04-17 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-17 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |