各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 19.81 | 19.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 5.22% | 5.19% | 0.17 | 0.84% | 0.84% | 0.03 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 30.31 | 28.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 5.18% | 4.90% | 0.79 | 2.75% | 2.59% | 1.10 | 3.83% | 3.62% |