国泰上证综合ETF联接E

(022494)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3566 1.31%+0.0178
单位净值 [2025-10-21]
1.3566
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:1.91%
  • 最近一季:8.12%
  • 最近半年:18.98%
  • 今年以来:17.91%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:35.66%
  • 成立日期:2024-11-11
  • 基金经理:朱碧莹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 2.07 2.03 0.00 0.00% 0.00% 0.11 5.47% 5.38% 0.03 1.66% 1.64% 0.02 0.85% 0.84%