国泰上证综合ETF联接E
(022494)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3566
1.31%+0.0178
单位净值 [2025-10-21]
1.3566
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:1.91%
- 最近一季:8.12%
- 最近半年:18.98%
- 今年以来:17.91%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:35.66%
- 成立日期:2024-11-11
- 基金经理:朱碧莹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 2.07 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.47% | 5.38% | 0.03 | 1.66% | 1.64% | 0.02 | 0.85% | 0.84% |