农银金盈债券C

(022515)公募债券型
+添加自选
1.0630 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-06-09]
1.1170
累计净值 [2026-06-09]
1.0623 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：1.89%
  • 今年以来：1.68%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.62%
  • 成立日期：2024-11-15
  • 基金经理：郭振宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：110.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据