各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 110.87 | 93.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.85 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 77.10 | 65.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.09 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 96.48 | 72.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.42 | 99.92% | 99.93% | 0.04 | 0.06% | 0.05% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |