农银金盈债券C
(022515)公募债券型
1.0630
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-06-09]
1.1170
累计净值 [2026-06-09]
1.0623
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.62%
- 成立日期：2024-11-15
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：110.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-28 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-11 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-16 |