国泰中证A500ETF发起联接I
(022610)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1566
0.60%+0.0069
单位净值 [2025-10-20]
1.1712
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:12.88%
- 最近半年:23.22%
- 今年以来:18.54%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:17.30%
- 成立日期:2024-11-14
- 基金经理:吴可凡
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002400 | 2025-09-30 |
2 | 0.002300 | 2025-09-08 |
3 | 0.002100 | 2025-08-07 |
4 | 0.002000 | 2025-07-08 |
5 | 0.001900 | 2025-06-06 |
6 | 0.001900 | 2025-05-08 |
7 | 0.002000 | 2025-04-08 |