国泰中证A500ETF发起联接I

(022610)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1566 0.60%+0.0069
单位净值 [2025-10-20]
1.1712
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:0.03%
  • 最近一季:12.88%
  • 最近半年:23.22%
  • 今年以来:18.54%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:17.30%
  • 成立日期:2024-11-14
  • 基金经理:吴可凡
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.002400 2025-09-30
2 0.002300 2025-09-08
3 0.002100 2025-08-07
4 0.002000 2025-07-08
5 0.001900 2025-06-06
6 0.001900 2025-05-08
7 0.002000 2025-04-08