诺安中证A100指数D
(022626)公募股票型指数型
2.2270
0.41%+0.0090
单位净值 [2025-10-20]
2.2270
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：14.44%
- 最近半年：23.38%
- 今年以来：21.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：122.70%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2.2270 | 2.2270 | 0.41% |
| 2025-10-17 | 2.2180 | 2.2180 | -2.25% |
| 2025-10-16 | 2.2690 | 2.2690 | 0.31% |
| 2025-10-15 | 2.2620 | 2.2620 | 1.44% |
| 2025-10-14 | 2.2300 | 2.2300 | -1.41% |
| 2025-10-13 | 2.2620 | 2.2620 | -0.35% |
| 2025-10-10 | 2.2700 | 2.2700 | -2.49% |
| 2025-10-09 | 2.3280 | 2.3280 | 1.84% |
| 2025-09-30 | 2.2860 | 2.2860 | 0.88% |
| 2025-09-29 | 2.2660 | 2.2660 | 1.43% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安中证A100指数D | -1.55% | 1.46% | 14.44% | 23.38% | 0.00% | 21.03% |
| 同类型排名 | 1599/4360 | 827/4360 | 1542/4360 | 1984/4360 | 3318/4360 | 2134/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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梅律吾 上任时间：2024-11-22
梅律吾先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格,曾任职于长城证券公司,鹏华基金管理有限公司,2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安中证A100指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安中证A100指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安中证A100指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-20 | 诺安中证A100指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-03-20 | 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-02-26 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在工商银行开通定投业务的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 诺安中证A100指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-02 | 诺安基金管理有限公司关于诺安中证A100指数D增加工商银行为销售机构并开通转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-22 | 诺安中证A100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-22 | 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-22 | 诺安基金管理有限公司诺安中证A100指数证券投资基金托管协议 |