宏利中证同业存单AAA指数7天持有
(022636)公募债券型指数型
1.0088
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0088
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.88%
- 成立日期：2025-03-03
- 基金经理：沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.71% | 0.00% | 0.88% |
| 同类型排名 | 4783/6919 | 3720/6919 | 1819/6919 | 2989/6919 | 6222/6919 | 3691/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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沈乔旸 上任时间：2025-03-03
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-02 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-04 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-01 | 关于宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 |
| 2025-02-28 | 关于宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集并进行比例配售的公告 |
| 2025-02-19 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-02-19 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-19 | 宏利基金管理有限公司宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-19 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-19 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-19 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |