国泰君安君得盛债券D
(022758)公募债券型
1.1896
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-10-21]
1.1896
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.96%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：朱晨曦 朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 437.73 | 8.76% | 54.73% |
| 金融业 | 343.55 | 6.87% | 42.96% |
| 采矿业 | 18.47 | 0.37% | 2.31% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 572.57 | 11.54% | 74.34% |
| 金融业 | 185.35 | 3.74% | 24.07% |
| 采矿业 | 12.24 | 0.25% | 1.59% |