国泰君安君得盛债券D
(022758)公募债券型
1.1896
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-10-21]
1.1896
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.96%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：朱晨曦 朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.08 | 15.76% | 15.96% | 0.41 | 82.42% | 82.22% | 0.01 | 1.81% | 1.80% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 0.50 | 0.50 | 0.08 | 15.13% | 15.45% | 0.40 | 81.23% | 80.92% | 0.02 | 3.31% | 3.30% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.52 | 0.08 | 15.24% | 12.75% | 0.52 | 81.53% | 84.55% | 0.02 | 2.98% | 2.49% | 0.00 | 0.25% | 0.21% |