国泰君安君得盛债券D
(022758)公募债券型
1.1896
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-10-21]
1.1896
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.96%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：朱晨曦 朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||