鹏华中证港股通消费ETF联接I
(022793)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2301
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.2301
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-3.01%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：15.81%
- 今年以来：26.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.01%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.24% | 6.43% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |