鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I
(022848)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0264
1.13%+0.0116
单位净值 [2025-10-21]
1.0264
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：4.92%
- 最近半年：8.59%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：陈龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.35% | 8.12% | 0.00 | 1.14% | 1.10% |