华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A
(022869)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0261
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-10-20]
1.0261
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.61%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 1.19% | 1.18% | 0.00 | 2.91% | 2.87% | 0.00 | 2.91% | 2.87% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.76% | 0.76% | 0.01 | 4.66% | 4.63% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |