国泰沪深300指数Y
(022936)公募股票型指数型
1.0986
1.45%+0.0159
单位净值 [2025-10-21]
1.0986
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：12.78%
- 最近半年：23.20%
- 今年以来：19.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.86%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.47 | 12.42 | 11.73 | 94.06% | 94.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 5.89% | 5.87% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-03-31 | 12.56 | 12.52 | 11.80 | 93.87% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 5.86% | 5.84% | 0.03 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 12.80 | 12.76 | 12.03 | 93.99% | 94.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 5.93% | 5.91% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |