诺安鼎利混合D
(022985)公募混合型
1.3460
0.26%+0.0035
单位净值 [2025-10-21]
1.3460
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：3.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.60%
- 成立日期：2025-03-17
- 基金经理：周颖恺 孔宪政 张立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1450.66 | 11.83% | 72.82% |
| 批发和零售业 | 123.29 | 1.01% | 6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.76 | 0.81% | 4.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 62.84 | 0.51% | 3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.39 | 0.37% | 2.28% |
| 采矿业 | 44.02 | 0.36% | 2.21% |
| 金融业 | 36.42 | 0.30% | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.30 | 0.20% | 1.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.12 | 0.13% | 0.81% |
| 房地产业 | 15.96 | 0.13% | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.87 | 0.13% | 0.80% |
| 建筑业 | 10.52 | 0.09% | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 8.22 | 0.07% | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 8.14 | 0.07% | 0.41% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8.05 | 0.07% | 0.40% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 7.92 | 0.06% | 0.40% |
| 住宿和餐饮业 | 7.91 | 0.06% | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.78 | 0.06% | 0.39% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 172.34 | 7.53% | 50.79% |
| 金融业 | 56.22 | 2.46% | 16.57% |
| 批发和零售业 | 22.92 | 1.00% | 6.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.68 | 0.82% | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.76 | 0.69% | 4.64% |
| 租赁和商务服务业 | 10.03 | 0.44% | 2.95% |
| 房地产业 | 7.66 | 0.33% | 2.26% |
| 采矿业 | 6.79 | 0.30% | 2.00% |
| 建筑业 | 6.52 | 0.29% | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.48 | 0.28% | 1.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.50 | 0.20% | 1.33% |
| 教育 | 4.10 | 0.18% | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.83 | 0.17% | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.52 | 0.11% | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.97 | 0.04% | 0.28% |