鹏华中证500ETF联接I
(022988)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2128
0.70%+0.0085
单位净值 [2025-10-20]
1.2128
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：15.21%
- 最近半年：27.31%
- 今年以来：24.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.28%
- 成立日期：2024-12-19
- 基金经理：陈龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.01% | 5.93% | 0.01 | 1.28% | 1.26% |