兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
(023004)公募FOF- 最近一月：4.48%
- 最近一季：13.33%
- 最近半年：14.23%
- 今年以来：15.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.08%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：丁凯琳 林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1508 | 1.1508 | 0.79% |
| 2025-09-23 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.1418 | 1.1418 | 0.40% |
| 2025-09-19 | 1.1373 | 1.1373 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1367 | 1.1367 | -0.46% |
| 2025-09-17 | 1.1419 | 1.1419 | 0.48% |
| 2025-09-16 | 1.1364 | 1.1364 | 0.27% |
| 2025-09-15 | 1.1333 | 1.1333 | 0.15% |
| 2025-09-12 | 1.1316 | 1.1316 | -0.01% |
| 2025-09-11 | 1.1317 | 1.1317 | 1.12% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.04亿份 | 未公布 |
丁凯琳 上任时间：2025-01-23
丁凯琳女士:硕士。2012年9月-2012年10月就职于美国Spot#Trading,任研究员;2012年10月-2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所,任量化分析师;2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。 展开∨ 收起∧
林国怀 上任时间：2025-01-23
林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月6日起担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金基金经理。 林国怀先生在投资经验、历史业绩、 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-24 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-01-13 | 关于增加兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告 |
| 2025-01-09 | 关于增加兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告 |
| 2025-01-06 | 关于增加兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告 |
| 2024-12-18 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2024-12-18 | 盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C份额）基金产品资料概要 |
| 2024-12-18 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2024-12-18 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2024-12-18 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书和基金合同的提示性公告 |
| 2024-12-18 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金发售公告 |
| 2024-12-18 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书 |