广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)
(023005)公募FOF
1.1617
1.56%+0.0182
单位净值 [2025-09-24]
1.1617
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：16.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.17%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1617 | 1.1617 | 1.56% |
| 2025-09-23 | 1.1438 | 1.1438 | -0.54% |
| 2025-09-22 | 1.1500 | 1.1500 | 0.62% |
| 2025-09-19 | 1.1429 | 1.1429 | -0.37% |
| 2025-09-18 | 1.1472 | 1.1472 | -0.61% |
| 2025-09-17 | 1.1542 | 1.1542 | 1.02% |
| 2025-09-16 | 1.1426 | 1.1426 | 0.32% |
| 2025-09-15 | 1.1390 | 1.1390 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 1.1387 | 1.1387 | 0.18% |
| 2025-09-11 | 1.1366 | 1.1366 | 1.78% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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曹建文 上任时间：2025-06-04
曹建文先生:中国国籍,硕士研究生,2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师,自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理,自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日起任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、广发稳健养老目标一年持有期混合型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-06-06 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 广发基金管理有限公司广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-16 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-04-16 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2025-04-16 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-04-16 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-16 | 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |