汇安核心资产混合E
(023084)公募混合型
0.7808
1.60%+0.0125
单位净值 [2025-10-21]
0.7808
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.04%
- 最近一季：13.08%
- 最近半年：22.11%
- 今年以来：19.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.92%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：陆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.7808 | 0.7808 | 1.60% |
| 2025-10-20 | 0.7685 | 0.7685 | 0.51% |
| 2025-10-17 | 0.7646 | 0.7646 | -1.30% |
| 2025-10-16 | 0.7747 | 0.7747 | -0.37% |
| 2025-10-15 | 0.7776 | 0.7776 | 1.30% |
| 2025-10-14 | 0.7676 | 0.7676 | -0.30% |
| 2025-10-13 | 0.7699 | 0.7699 | -0.52% |
| 2025-10-10 | 0.7739 | 0.7739 | -0.15% |
| 2025-10-09 | 0.7751 | 0.7751 | 1.45% |
| 2025-09-30 | 0.7640 | 0.7640 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安核心资产混合E | -0.18% | 1.41% | 12.98% | 21.21% | 0.00% | 17.44% |
| 同类型排名 | 1452/8642 | 1083/8642 | 3270/8642 | 4193/8642 | 8002/8642 | 4591/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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陆丰 上任时间：2024-12-30
陆丰先生:东南大学国际贸易学硕士研究生,曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任投资管理中心投资总监一职。2020年5月8日起担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月8日起担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安核心资产混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 汇安核心资产混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安核心资产混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 汇安核心资产混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-30 | 汇安核心资产混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-30 | 汇安基金管理有限责任公司汇安核心资产混合型证券投资基金（2024年第4号）招募说明书（更新）二零二四年十二月 |