汇安核心资产混合E
(023084)公募混合型
0.7808
1.60%+0.0125
单位净值 [2025-10-21]
0.7808
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.04%
- 最近一季：13.08%
- 最近半年：22.11%
- 今年以来：19.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.92%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：陆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.27 | 2.25 | 2.13 | 94.02% | 94.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.98% | 5.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 2.33 | 2.33 | 2.06 | 88.27% | 88.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 11.73% | 11.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.71 | 2.70 | 2.39 | 88.16% | 88.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 11.84% | 11.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |