中银中证港股通高股息投资指数A
(023104)公募股票型指数型- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：夏宜冰 赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0331 | 1.0331 | 0.55% |
| 2025-12-03 | 1.0275 | 1.0275 | -0.70% |
| 2025-12-02 | 1.0347 | 1.0347 | 0.79% |
| 2025-12-01 | 1.0266 | 1.0266 | 0.64% |
| 2025-11-28 | 1.0201 | 1.0201 | -0.57% |
| 2025-11-27 | 1.0260 | 1.0260 | 0.15% |
| 2025-11-26 | 1.0245 | 1.0245 | 0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0240 | 1.0240 | 0.43% |
| 2025-11-24 | 1.0196 | 1.0196 | 0.41% |
| 2025-11-21 | 1.0154 | 1.0154 | -2.21% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 0.69% | -0.11% | 5.02% | 3.31% | 0.00% | 3.31% |
| 同类型排名 | 2229/4356 | 764/4356 | 1808/4356 | 3487/4356 | 3345/4356 | 3803/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
夏宜冰 上任时间：2025-06-04
夏宜冰先生:中国国籍,硕士研究生,曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2020年4月2日任中银全球策略证券投资基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
赵建忠 上任时间：2025-06-04
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 关于中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-04 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金(中银中证港股通高股息投资指数A)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 港股通高股息投资指数型证券投资基金招募说明书中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-26 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-06-05 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-23 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-23 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-23 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-23 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（中银中证港股通高股息投资指数A）基金产品资料概要 |
| 2025-04-23 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-23 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金份额发售公告 |