鹏华上证180指数发起式C
(023200)公募股票型ETF联接指数型
1.1765
1.22%+0.0144
单位净值 [2025-10-21]
1.1765
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.46%
- 最近一季：11.62%
- 最近半年：19.28%
- 今年以来：17.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.65%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.97% | 9.13% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 52.50% | 52.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.96% | 8.88% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |