兴证全球中证沪港深500指数增强A
(023201)公募股票型
1.0619
0.38%+0.0040
单位净值 [2025-12-04]
1.0619
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：5.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2025-07-23
- 基金经理：田大伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0619 | 1.0619 | 0.38% |
| 2025-12-03 | 1.0579 | 1.0579 | -0.57% |
| 2025-12-02 | 1.0640 | 1.0640 | 0.19% |
| 2025-12-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.98% |
| 2025-11-28 | 1.0517 | 1.0517 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0513 | 1.0513 | 0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0508 | 1.0508 | 0.17% |
| 2025-11-25 | 1.0490 | 1.0490 | 0.70% |
| 2025-11-24 | 1.0417 | 1.0417 | 0.95% |
| 2025-11-21 | 1.0319 | 1.0319 | -2.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球中证沪港深500指数增强A | 1.01% | 0.03% | 5.38% | 0.00% | 0.00% | 6.19% |
| 同类型排名 | 1490/4356 | 686/4356 | 1597/4356 | 3707/4356 | 3385/4356 | 3583/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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田大伟 上任时间：2025-07-23
田大伟先生,博士,CFA。2005年毕业于上海财经大学金融学专业,获得经济学硕士学位,2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业,获得经济学博士学位。 田大伟先生于2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师,2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理,同时兼任首席策略分析师。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 |
| 2025-11-28 | 兴全中证沪港深500指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-11-28 | 兴全中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-31 | 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 |
| 2025-10-28 | 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-27 | 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-08-20 | 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-07-24 | 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-03 | 关于增加兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 关于增加兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-25 | 兴证全球基金管理有限公司关于开展兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金网上直销认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-24 | 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-24 | 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-24 | 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-24 | 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-24 | 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金风险揭示书 |
| 2025-06-24 | 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金招募说明书和基金合同的提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金份额发售公告 |