华安众利120天持有债券A
(023216)公募债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0124 | 1.0124 | 0.04% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安众利120天持有债券A | 0.04% | 0.13% | 0.49% | 0.89% | 0.00% | 1.31% |
| 同类型排名 | 5445/6952 | 4269/6952 | 1465/6952 | 2260/6952 | 6390/6952 | 2407/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
吴文明 上任时间：2025-01-21
吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5 展开∨ 收起∧
吴文明 上任时间：2025-02-26
吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-23 | 华安基金管理有限公司关于华安众利120天持有期债券型证券投资基金开放赎回和转换转出业务的公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-05-07 | 华安基金管理有限公司关于华安众利120天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务公告 |
| 2025-02-27 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-24 | 关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金（华安众利120天持有债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-21 | 华安基金管理有限公司华安众利120天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |