华安众利120天持有债券A
(023216)公募债券型
1.0131
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单位净值 [2025-10-22]
1.0131
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-23 | 华安基金管理有限公司关于华安众利120天持有期债券型证券投资基金开放赎回和转换转出业务的公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-05-07 | 华安基金管理有限公司关于华安众利120天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务公告 |
| 2025-02-27 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-24 | 关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金（华安众利120天持有债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-21 | 华安基金管理有限公司华安众利120天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |