国泰合利6个月持有混合A
(023232)公募混合型
1.0262
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-10-21]
1.0462
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：5.16%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0262 | 1.0462 | 0.23% |
| 2025-10-20 | 1.0238 | 1.0438 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0238 | 1.0438 | -0.21% |
| 2025-10-16 | 1.0260 | 1.0460 | 0.13% |
| 2025-10-15 | 1.0247 | 1.0447 | 0.19% |
| 2025-10-14 | 1.0228 | 1.0428 | 0.04% |
| 2025-10-13 | 1.0224 | 1.0424 | -0.09% |
| 2025-10-10 | 1.0233 | 1.0433 | -0.19% |
| 2025-10-09 | 1.0252 | 1.0452 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0245 | 1.0445 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰合利6个月持有混合A | 0.33% | 0.64% | 2.18% | 5.16% | 0.00% | 4.64% |
| 同类型排名 | 5247/8657 | 3140/8657 | 6716/8657 | 6970/8657 | 8046/8657 | 7163/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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程瑶 上任时间：2025-03-14
程瑶女士:硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-24 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-18 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告 |
| 2025-03-15 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-11 | 关于国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-12 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金（国泰合利6个月持有混合A）基金产品资料概要 |
| 2025-02-12 | 国泰基金管理有限公司国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-12 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-12 | 国泰基金管理有限公司国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-12 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-12 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 |