国泰合利6个月持有混合C
(023233)公募混合型
1.0237
0.24%+0.0024
单位净值 [2025-10-21]
1.0437
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.39%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-08-29 |